Die Architektur der TaxLevel Lösung erlaubt ein äusserst flexibel konfigurierbares Endprodukt. Nebst den angebotenen Bestell-Parametern können je nach Kundenbedürfnis weitere Individualisierungen des Endproduktes umgesetzt werden:

Gliederung / Gliederungslevel

Default

• Gliederung der Erträge nach Ländern
• Gliederung der Kapitalgewinne nach Anlageart

Variante(n)

• Freie Definition der Gliederung über zwei Stufen basierend auf bereits vorhandene Grunddaten wie Anlagearten, Währungen, Ländern, Branchen usw.
  Beispiel: Gliederung auf Stufe 1 nach Regionen (Europa, Asien, usw.) und auf Stufe 2 nach Ländern oder zusammenfassen von mehreren zusammengehörenden Währungen (z.B. GBP, GBP oder CNY, CNH) zu Währungsgruppen (Stufe 1) und dann auf Stufe 2 Gliederung nach Währungen.
• Verwendung von bereits vordefinierten Gliederungen

Reportstruktur / Detaillierungsgrad

Der Standardreport weist folgende Bereiche auf:

• Zusammenzug / Summary
• Erträge / Income
• Kapitalgewinne und -Verluste
• Gebühren und Kommissionen

Weitere Reportbereiche können hinzugefügt werden:

• Vermögensreport (bewertete Positionen)
• Positions-Details pro Konto / Valor
• Transaktionsdetails
• Weitere spezifische Reports und Forms

Output-Format

Default

• PDF (Portable Document Format)

Variante(n)

• Excel (Microsoft XLSX)
• CSV (Comma-Separated Values – Textdatei)
• XML (Extensible Markup Language – Textdatei)
• Weitere Formate auf Anfrage möglich

Report Finalisierung

Default

• Anonymer Whitelabel-Report (ohne Kundendaten, Firmenname, Logo usw.)

Variante(n)

• Individuelles Logo
• Firmenname und Adresse
• Kundenname, weitere Kundenangaben
• Kundenberater
• Deckblatt / Begleitbrief
• Disclaimer / Anhänge